短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年8月31日)	当中間連結会計期間(2026年2月28日)
コミットメントラインの総額	11,000,000千円	11,000,000千円
借入実行残高	-千円	-千円

なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項等が付されております。
①第13期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)以降、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を2023年8月期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2026/04/10 16:05