有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 833,389 | 1,781,679 |
| 減価償却費 | 220,364 | 253,975 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,320 | △1,756 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,232 | 131,784 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 14,849 | △7,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,767 | 22,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,424 | △14,564 |
| 支払利息 | 100,196 | 82,860 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,687 | △4,895 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △550,223 | △579,262 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 33,528 | △174,580 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 442,222 | 820,032 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 189,086 | 67,024 |
| その他 | 95,437 | 480,112 |
| 小計 | 1,419,434 | 2,857,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,652 | 14,564 |
| 利息の支払額 | △100,603 | △79,924 |
| 法人税等の還付額 | 2,123 | 6,717 |
| 法人税等の支払額 | △65,591 | △47,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,015 | 2,751,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,968 | △66,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,576 | △36,295 |
| 貸付けによる支出 | △77,842 | △1,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 430,085 | 3,697 |
| その他 | △29,341 | △1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,357 | △102,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △968,000 | △2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,060,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △606,748 | △2,063,793 |
| リース債務の返済による支出 | △64,714 | △108,604 |
| 株式の発行による収入 | - | 3,854,620 |
| 配当金の支払額 | △165,750 | △147,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,786 | △735,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,794,159 | 1,914,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,360 | 3,369,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,369,520 | ※ 5,283,739 |
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