有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
建物	1,132,037千円	1,086,369千円
構築物	3,567	2,895
土地	1,706,514	1,706,514
無形固定資産の「その他」(転借権)	25,847	25,847
投資有価証券	292,221	358,761
計	3,160,187	3,180,387

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
短期借入金	3,568,000千円	2,400,000千円
1年内返済予定の長期借入金	347,809	575,940
長期借入金	1,472,340	2,546,660
計	5,388,149	5,522,600

※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
流動資産
売掛金	2,414千円	964千円

3 保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
(1)債務保証

前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
日総ニフティ株式会社(借入債務)	734,454千円	日総ニフティ株式会社(借入債務)	611,155千円

4 受取手形及び電子記録債権割引高

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
受取手形割引高	11,711千円	6,711千円
電子記録債権割引高	31,589	70,798

5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	4,558,000千円	4,758,000千円
借入実行残高	3,568,000	2,600,000
差引額	990,000	2,158,000