フェイスネットワーク（3489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,341,317 | 4,026,452 |
| 減価償却費 | 66,682 | 63,790 |
| のれん償却額 | 55,870 | 111,741 |
| 株式報酬費用 | 20,693 | 11,170 |
| 子会社本社移転費用 | 10,653 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,972 | 18,887 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 18,189 | -20,687 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -27,490 | -39,081 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,733 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -2,037 |
| 支払利息及び社債利息 | 245,833 | 329,603 |
| 支払手数料 | 38,407 | 49,297 |
| 固定資産除却損 | － | 12,165 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | 1,007,246 | 1,512,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,853,785 | -1,231,366 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 1,060,614 | 290,464 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -110,148 | 51,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -775,176 | -647,321 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -124,412 | 458,565 |
| 投資有価証券運用益 | -739 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 432,674 | 68,325 |
| その他 | -137,012 | -51,761 |
| 小計 | -2,716,443 | 5,012,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -236,895 | -345,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,043,014 | -261,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,996,252 | 4,407,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,364 | -469,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,045 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,569 | -1,150 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -121,180 | － |
| その他 | -18,355 | -1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,425 | -471,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,987 | -91,487 |
| 長期借入れによる収入 | 12,050,204 | 10,474,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,162,946 | -10,266,397 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -91,000 | -106,000 |
| 配当金の支払額 | -413,946 | -444,097 |
| その他 | 52,404 | -63,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,545,703 | -397,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,024 | 3,538,188 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,300,581 | 8,838,769 |
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