フェイスネットワーク（3489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,026,452 | 5,146,740 |
| 減価償却費 | 63,790 | 65,217 |
| のれん償却額 | 111,741 | 111,741 |
| 株式報酬費用 | 11,170 | 8,370 |
| 本社移転費用 | － | 217,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,887 | -6,326 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -20,687 | 3,921 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -39,081 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,037 | -10,245 |
| 支払利息及び社債利息 | 329,603 | 393,501 |
| 支払手数料 | 49,297 | 62,143 |
| 固定資産売却益 | － | -144,471 |
| 固定資産売却損 | － | 1,554 |
| 固定資産除却損 | 12,165 | 11,681 |
| 投資有価証券売却益 | － | -40,999 |
| 関係会社株式売却益 | － | -57,464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,325 | － |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | 1,512,262 | -374,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,231,366 | -3,944,832 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 290,464 | 42 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 51,730 | -122,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -647,321 | 575 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 458,565 | -514,728 |
| その他 | -51,761 | 335,226 |
| 小計 | 5,012,201 | 1,142,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 10,245 |
| 利息の支払額 | -345,752 | -398,652 |
| 法人税等の支払額 | -261,272 | -1,280,177 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -220,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,407,214 | -746,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,114 | -244,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 301,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -3,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,022 | -222,328 |
| その他 | 3,952 | 10,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,334 | -56,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,487 | 269,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,474,140 | 13,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,266,397 | -11,853,397 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -106,000 | -74,000 |
| 配当金の支払額 | -444,097 | -970,602 |
| リース債務の返済による支出 | － | -723 |
| その他 | -63,848 | -76,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,691 | 1,104,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,538,188 | 301,643 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,838,769 | 9,140,413 |
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