共和コーポレーション（6570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 14:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 269,536 |
| 減価償却費 | 689,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,152 |
| 支払利息 | 14,709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,177 |
| 有形固定資産除却損 | 18,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,121 |
| その他 | -77,209 |
| 小計 | 964,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,208 |
| 利息の支払額 | -14,618 |
| 法人税等の支払額 | -65,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -409,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,084 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,937 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99,470 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 396 |
| その他 | 615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719,677 |
| リース債務の返済による支出 | -7,450 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,125 |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,844 |
| 配当金の支払額 | -52,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,429,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
