有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 855,300 | 63,447 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,161,228 | 1,425,279 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26,576 | △31,438 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,536 | 1,615 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,787 | △5,308 | |||||||||
| 支払利息 | 33,147 | 28,094 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △23,441 | - | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △568,879 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 11,000 | △8,194 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 53,280 | 48,089 | |||||||||
| 減損損失 | 159,758 | 151,336 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 80,950 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △154,071 | 193,340 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,451 | △8,031 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,670 | △203,463 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,292 | 97,180 | |||||||||
| その他 | 44,302 | 937 | |||||||||
| 小計 | 1,585,723 | 1,833,834 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 3,421 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,874 | △28,072 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △39,200 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △194,497 | △157,370 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,532 | 1,612,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △496,300 | △719,300 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 499,800 | 719,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,400,655 | △1,630,705 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,290 | 58,400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,554 | △2,755 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △45,525 | △35,568 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 87,921 | 22,384 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,940 | △107,225 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,273 | 11,933 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △179,020 | - | |||||||||
| その他 | 6,056 | 1,870 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,563,654 | △1,681,167 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,523,100 | △1,428,517 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △400,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,025 | △14,664 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △98,164 | △2,125 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 19,844 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △148,951 | △103,054 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △485,241 | △428,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △687,362 | △497,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,592,462 | 2,677,732 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 772,633 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,677,732 | ※1 2,180,660 | |||||||||
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