有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 63,447 | 122,157 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,425,279 | 1,266,413 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31,438 | △10,313 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,615 | 273 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,308 | △3,037 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △465,906 | |||||||||
| 支払利息 | 28,094 | 30,482 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,194 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 48,089 | 1,357 | |||||||||
| 減損損失 | 151,336 | 131,699 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用 | 80,950 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 193,340 | △24,411 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,031 | 45,528 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △203,463 | 110,499 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △32,381 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 97,180 | △48,411 | |||||||||
| その他 | 937 | △1,260 | |||||||||
| 小計 | 1,833,834 | 1,122,690 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,421 | 1,388 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,072 | △30,334 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △39,200 | △41,750 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △157,370 | △45,812 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 58,231 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,612 | 1,064,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △719,300 | △1,008,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 719,800 | 1,072,200 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,630,705 | △574,023 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,400 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 59,165 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,755 | △21,426 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △35,568 | △15,453 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 22,384 | 783,773 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △107,225 | △13,480 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,933 | 54,770 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △25,773 | |||||||||
| その他 | 1,870 | 575 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,681,167 | 112,126 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,428,517 | △1,456,370 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,664 | △9,601 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △2,125 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 19,844 | 7,260 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △33,702 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103,054 | △83,382 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △428,517 | 924,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △497,072 | 2,100,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,677,732 | 2,180,660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,180,660 | ※1 4,281,404 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
