有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 2,139,310 | 1,784,142 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 674,658 | 655,444 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 70,833 | 68,887 | ||
| 固定資産売却益 | △4,667 | △115 | ||
| 固定資産処分損 | 0 | 4,652 | ||
| 株式報酬費用 | 48,538 | 14,306 | ||
| 棚卸資産の増減 | △23,267 | 923,264 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 1,002,828 | △234,845 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △421,254 | 41,770 | ||
| その他の増減 | 112,482 | 111,317 | ||
| 小計 | 3,599,462 | 3,368,823 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 575 | ||
| 利息の支払額 | △41,061 | △41,456 | ||
| 法人所得税の支払額 | △486,329 | △435,540 | ||
| 法人所得税の還付額 | 49,482 | - | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,121,693 | 2,892,402 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,035 | - | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,701 | 19,510 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △570,475 | △221,376 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △6,175 | △6,944 | ||
| その他 | 9,273 | 27,479 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △515,640 | △181,331 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の借入による収入 | 17 | - | 116,325 | |
| 短期借入金の返済による支出 | 17 | - | △35,426 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 17 | △500,000 | △500,000 | |
| ファイナンス費用の支出 | △11,303 | △12,167 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 14,795 | 34,191 | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 100,200 | 6,900 | ||
| 配当金の支出 | 21 | △612,930 | △618,922 | |
| 自己株式の取得による支出 | △112,500 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | 17 | △106,184 | △95,484 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,227,922 | △1,104,583 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △381 | 11,298 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,377,748 | 1,617,786 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 1,742,662 | 3,120,411 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 3,120,411 | 4,738,197 | |
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