営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,171百万円増加し、6,288百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、1,118百万円(前年同期は1,030百万円の増加)となりました。これは主として、税引前四半期利益398百万円、減価償却費及び償却費817百万円等の資金増加要因に対し、営業債務及びその他の債務の増減額46百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2020/11/13 15:06