営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ146百万円増加し、4,748百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、1,027百万円(前年同期は1,118百万円の増加)となりました。これは主として、税引前四半期利益392百万円、減価償却費及び償却費787百万円の計上等に対し、利息の支払額39百万円、法人所得税の支払額38百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2021/11/12 15:16

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年7月1日至 2020年9月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		398	392
法人所得税の支払額		△43	△38
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,118	1,027

2021/11/12 15:16