営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ581百万円減少し、4,020百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、3,122百万円(前年同期は2,884百万円の増加)となりました。これは主として、税引前四半期利益788百万円、減価償却費及び償却費2,393百万円の計上等に対し、利息の支払額93百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2022/05/13 15:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年7月1日至 2021年3月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年7月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		146	788
法人所得税の支払額		△83	△74
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,884	3,122

2022/05/13 15:19