営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ100百万円減少し、4,331百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、1,195百万円(前年同期は841百万円の増加)となりました。これは主として、税引前四半期利益839百万円、減価償却費及び償却費850百万円等の計上等に対し、法人所得税の支払額324百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2023/11/13 16:46

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年7月1日至 2022年9月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年7月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		579	839
法人所得税の支払額		△448	△324
営業活動によるキャッシュ・フロー		841	1,195

2023/11/13 16:46