流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の資産及びその他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	2,266	2,038
流動負債	2,251	2,023
非流動負債	14	14
合計	2,266	2,038

(注)未払費用は、主に時間外手当及び社会保険料の未払いであります。

2025/09/24 9:49

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	198	138
流動負債	148	84
非流動負債	49	54
合計	198	138

2025/09/24 9:49

#3 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	8,214	8,822
流動負債	1,392	692
非流動負債	6,822	8,129
合計	8,214	8,822

(注)当社グループは、金銭消費貸借契約を締結しており、主な契約内容は以下のとおりであります。
(1)当社の子会社キュービーネット株式会社(以下、「借入人」という。)及び借入人親会社としての当社 は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約を締結しております。

2025/09/24 9:49

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の連結財政状態計算書における内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	831	963
流動負債	-	-
非流動負債	831	963
合計	831	963

引当金の内容は、以下のとおりであります。
資産除去債務

2025/09/24 9:49

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ401百万円増加し、6,884百万円となりました。これは主として、現金及び現金同等物の増加569百万円、棚卸資産の減少111百万円等によるものであります。非流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,512百万円増加し、27,327百万円となりました。これは主として、有形固定資産の増加189百万円、使用権資産の増加1,204百万円等によるものであります。その結果、資産は、前連結会計年度末に比べ1,914百万円増加し、34,211百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ946百万円減少し、6,135百万円となりました。これは主として、借入金の減少700百万円、未払法人所得税等の減少231百万円等によるものであります。非流動負債は、前連結会計年度末に比べ2,347百万円増加し、13,392百万円となりました。これは主として、借入金の増加1,307百万円、リース負債の増加893百万円等によるものであります。その結果、負債は、前連結会計年度末に比べ1,401百万円増加し、19,528百万円となりました。
資本は、前連結会計年度末に比べ512百万円増加し、14,683百万円となりました。これは主として、資本剰余金の減少333百万円、利益剰余金の増加1,022百万円等によるものであります。

2025/09/24 9:49

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	16,23	280		437
その他の金融負債	18,23	148		84
その他の流動負債	9	2,251		2,023
流動負債合計		7,081		6,135
非流動負債
借入金	17,23	6,822		8,129
引当金	19	831		963
その他の非流動負債	9	14		14
非流動負債合計		11,045		13,392

2025/09/24 9:49