営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,043百万円減少し、4,227百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、2,086百万円(前年同期は1,630百万円の増加)となりました。これは主として、税引前中間利益752百万円、減価償却費及び償却費1,958百万円等の計上に対し、営業債権及びその他の債権の増加527百万円、未払費用の減少271百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2026/02/13 16:01

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年7月1日至 2024年12月31日)	当中間連結会計期間(自 2025年7月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		629	752
法人所得税の支払額		△370	△129
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,630	2,086

2026/02/13 16:01