財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の取得による支出1,024百万円等による資金の減少があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は107百万円(前年同期は299百万円の収入)となりました。これは長期借入金の返済による支出462百万円、自己株式の取得による支出100百万円、配当による支出81百万円、社債の償還による支出80百万円等による資金の減少があった一方で、短期借入金の増減額542百万円、長期借入れによる収入180百万円、社債の発行による収入100百万円等による資金の増加があったためであります。

2022/02/14 15:59