キャッシュ・フローの状況
2023年11月22日 9:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 57億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -98億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | - | 4,736 | 6,427 | - | - | 17,885 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -8,586 | 18,650 | - | 10,064 | -1,457 | 27,909 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -7,951 | 8,001 | -7,651 | -798 | 28,283 | 通期 | 620 | -9,637 | 7,946 | -9,017 | -1,702 | 26,848 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,020 | -5,652 | - | -6,672 | -1,017 | 20,163 | 通期 | -3,559 | 1,494 | 2,266 | -2,065 | -2,065 | 27,038 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,109 | 3,378 | - | 8,487 | -820 | 35,512 | 通期 | 5,953 | 1,340 | - | 7,293 | -1,857 | 34,352 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,437 | -2,453 | - | 984 | -1,128 | 35,346 | 通期 | 4,641 | -5,818 | - | -1,177 | -1,888 | 33,245 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,991 | -9,852 | - | -7,861 | -1,088 | 25,599 | 通期 | 4,887 | -6,425 | - | -1,538 | -2,116 | 31,945 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,743 | -9,876 | -248 | -4,133 | -835 | 27,540 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（連）
- 100億6400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -90億1700万
- 2020年3月（連）
- -20億6500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 72億9300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億7700万
- 2023年3月（連） -30.67%
- -15億3800万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- -13.81%
- 2019年3月（連）
- 0.93%
- 2020年3月（連）
- -5.05%
- 2021年3月（連）
- 6.87%
- 2022年3月（連）
- 5.25%
- 2023年3月（連）
- 5.08%