訂正有価証券報告書-第16期(2023/07/01-2024/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,767,814 | 2,210,858 |
| 売掛金 | 266,756 | 1,189,582 |
| 有価証券 | 124,061 | 171,617 |
| 前払費用 | 597,259 | 689,843 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | ※2 3,763 |
| 立替金 | ※1 1,915,038 | 3,516,477 |
| その他 | ※1,※2 278,831 | 337,592 |
| 流動資産合計 | 6,949,761 | 8,119,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 70,912 | 62,556 |
| 工具、器具及び備品 | 14,590 | 24,485 |
| 土地 | 1,339 | 1,339 |
| リース資産 | 16,697 | 12,844 |
| 建設仮勘定 | ※3 705,327 | ※3 703,101 |
| 有形固定資産合計 | 808,866 | 804,327 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 277,911 | 364,958 |
| ソフトウエア仮勘定 | 36,374 | 114,804 |
| その他 | 3,834 | 3,404 |
| 無形固定資産合計 | 318,120 | 483,167 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 696,990 | 1,007,189 |
| 関係会社株式 | 240,000 | 240,000 |
| 出資金 | 60,000 | 200,000 |
| 預け金 | ※1 561,131 | ※1 561,131 |
| 長期前払費用 | 3,049,031 | 3,821,355 |
| 投資不動産 | ※3 5,130,753 | ※3 5,940,958 |
| 繰延税金資産 | 61,517 | 163,717 |
| その他 | 423,919 | ※2 569,683 |
| 投資その他の資産合計 | 10,223,344 | 12,504,036 |
| 固定資産合計 | 11,350,331 | 13,791,530 |
| 資産合計 | 18,300,093 | 21,911,265 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 82,111 | 80,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 105,836 | ※3 119,480 |
| リース債務 | 4,238 | 4,238 |
| 未払金 | ※1 92,521 | 127,973 |
| 未払費用 | 34,263 | 77,185 |
| 未払法人税等 | 172,367 | 314,033 |
| 前受収益 | 1,819,654 | 2,142,203 |
| 預り金 | ※1 623,493 | 680,173 |
| 賞与引当金 | 108,770 | 236,329 |
| 役員賞与引当金 | 28,000 | 72,812 |
| その他 | 131,816 | 144,553 |
| 流動負債合計 | 3,203,072 | 3,999,533 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 2,170,375 | ※3 2,379,171 |
| リース債務 | 14,128 | 9,889 |
| 長期前受収益 | 8,518,521 | 10,508,526 |
| 長期預り金 | ※1 2,535,691 | 2,220,110 |
| その他 | 19,815 | 20,832 |
| 固定負債合計 | 13,258,531 | 15,138,530 |
| 負債合計 | 16,461,603 | 19,138,064 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 212,336 | 212,336 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 187,336 | 187,336 |
| その他資本剰余金 | 3,961 | 11,353 |
| 資本剰余金合計 | 191,297 | 198,689 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,633,583 | 2,512,825 |
| 利益剰余金合計 | 1,633,583 | 2,512,825 |
| 自己株式 | △203,336 | △187,307 |
| 株主資本合計 | 1,833,880 | 2,736,544 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,608 | 36,656 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,608 | 36,656 |
| 純資産合計 | 1,838,489 | 2,773,201 |
| 負債純資産合計 | 18,300,093 | 21,911,265 |
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