キャッシュ・フローの状況
2025年2月13日 16:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6031万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6802万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億3506万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 601 | -352 | - | 249 | -18 | 994 |
| 2017年 6月期 連結 | 通期 | 819 | -279 | - | 540 | -23 | 1,534 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 260 | -125 | 92 | 135 | -10 | 1,761 | 通期 | 761 | -128 | 296 | 633 | -16 | 2,464 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 72 | -978 | 6 | -906 | -11 | 1,564 | 通期 | 890 | -1,275 | 6 | -385 | -66 | 2,082 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 98 | -1,210 | -25 | -1,112 | -31 | 947 | 通期 | 573 | -1,469 | 75 | -896 | -377 | 1,262 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 498 | -847 | 547 | -349 | -92 | 1,458 | 通期 | 5,120 | -1,632 | 420 | 3,488 | -1,360 | 5,173 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -101 | -1,715 | 355 | -1,816 | -288 | 3,712 | 通期 | 293 | -3,169 | 748 | -2,877 | -2,946 | 3,058 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 536 | -1,517 | 838 | -981 | -133 | 2,916 | 通期 | 1,862 | -1,903 | 783 | -41 | -1,230 | 3,799 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 238 | -1,225 | 230 | -987 | -196 | 3,042 | 通期 | 922 | -2,087 | 168 | -1,164 | -1,145 | 2,805 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 1,235 | -68 | -260 | 1,167 | -186 | 4,117 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年6月（連）
- 2億4944万
- 2017年6月（連） +116.56%
- 5億4019万
- 2018年6月（連） +17.21%
- 6億3317万
- 2019年6月（連） マイ転
- -3億8544万
- 2020年6月（連） -132.49%
- -8億9612万
- 2021年6月（連） プラ転
- 34億8839万
- 2022年6月（連） マイ転
- -28億7658万
- 2023年6月（連）
- -4129万
- 2024年6月（連） 大幅減
- -11億6429万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 69.14%
- 2017年6月（連）
- 79.4%
- 2018年6月（連）
- 59.15%
- 2019年6月（連）
- 53.99%
- 2020年6月（連）
- 29.31%
- 2021年6月（連）
- 182.74%
- 2022年6月（連）
- 8.86%
- 2023年6月（連）
- 47.49%
- 2024年6月（連）
- 17.21%