Solvvy（7320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 756,321 | 1,021,299 |
| 減価償却費 | 93,586 | 144,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,934 | 24,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 28,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -509 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,795 | -13,358 |
| 支払利息 | 7,941 | 15,340 |
| 為替差損益（△は益） | -18,746 | -3,909 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,196 | -78,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,540 | -205,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,104 | 16,905 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 364,098 | 334,262 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 1,320,503 | 1,446,791 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,008,836 | 132,321 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -75,773 | 329,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,314 | -15,515 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -116,072 | -89,639 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -211,177 | -718,088 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -950,830 | -252,246 |
| その他 | 546,154 | -93,942 |
| 小計 | 618,644 | 2,021,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,244 | 4,469 |
| 利息の支払額 | -8,385 | -15,877 |
| 法人税等の支払額 | -328,686 | -148,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,816 | 1,861,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,476 | -46,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,752 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,712 | -188,655 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167,190 | -1,212,958 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65,013 | 809,254 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,092,171 | -1,086,316 |
| 差入保証金の差入による支出 | -254,000 | -258,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,412 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,844 | -34,431 |
| 敷金の差入による支出 | -29,734 | -58,044 |
| 敷金の返還による収入 | 101 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -60,000 |
| 出資金の売却による収入 | 107,222 | 101,909 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,084 | － |
| その他 | -45,692 | 30,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,169,405 | -1,902,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 843,000 | 934,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,180 | -97,490 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,825 |
| 株式の発行による収入 | 1,020 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93,595 | -157 |
| 配当金の支払額 | -50,008 | -50,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 748,235 | 783,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,907 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,114,445 | 740,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,058,342 | 3,799,310 |
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