Solvvy（7320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,079 | 756,321 |
| 減価償却費 | 59,164 | 93,586 |
| 減損損失 | 49,770 | － |
| のれん償却額 | 5,530 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,200 | 4,934 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,515 | -509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,702 | -13,795 |
| 支払利息 | 3,254 | 7,941 |
| 為替差損益（△は益） | -3,728 | -18,746 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -13,896 | -7,196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 11,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,994 | -21,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,562 | -3,104 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 215,497 | 364,098 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 1,177,493 | 1,320,503 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,295,930 | -1,008,836 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 2,263,066 | -75,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,869 | -38,314 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -75,747 | -116,072 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -36,924 | -211,177 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -97,620 | -950,830 |
| その他 | -183,572 | 546,154 |
| 小計 | 5,183,611 | 618,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,814 | 11,244 |
| 利息の支払額 | -3,515 | -8,385 |
| 法人税等の支払額 | -70,630 | -328,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,120,280 | 292,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,256 | -662,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,191 | -112,712 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235,477 | -167,190 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 128,433 | 65,013 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,040,323 | -2,092,171 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139,000 | -254,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,412 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,952 | -30,844 |
| 敷金の差入による支出 | － | -29,734 |
| 敷金の返還による収入 | 26,948 | 101 |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 出資金の売却による収入 | 375,857 | 107,222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,959 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,084 |
| その他 | 20,037 | -45,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,631,884 | -3,169,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 104,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 843,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,669 | -56,180 |
| 株式の発行による収入 | 10,110 | 1,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,289 | -93,595 |
| 配当金の支払額 | -25,017 | -50,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,133 | 748,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,188 | 13,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,910,718 | -2,114,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,172,788 | 3,058,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
