有価証券報告書-第13期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,729 | 564,609 |
| 減価償却費 | 56,330 | 59,164 |
| 減損損失 | － | 49,770 |
| のれん償却額 | － | 5,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 39,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 835 | 1,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,296 | -11,702 |
| 支払利息 | 293 | 3,254 |
| 本社移転費用 | 6,902 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,136 | -3,728 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -20,867 | -13,896 |
| 固定資産除却損 | 112 | － |
| 投資不動産賃貸料 | -48,561 | -89,338 |
| 投資不動産賃貸費用 | 10,909 | 30,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,045 | 8,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98 | -142,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,155 | -2,562 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 177,545 | 170,334 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 798,014 | 1,045,688 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 66,356 | 1,295,930 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 290,535 | 2,263,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,066 | 77,869 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59,213 | -73,676 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -813,683 | -34,556 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -90,956 | -97,620 |
| その他 | 31,920 | 17,872 |
| 小計 | 647,191 | 5,183,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,618 | 10,814 |
| 利息の支払額 | -293 | -3,515 |
| 法人税等の支払額 | -86,316 | -70,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,199 | 5,120,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,240 | -240,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,783 | -74,191 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567,392 | -235,477 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 737 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 463,212 | 128,433 |
| 投資不動産の取得による支出 | -235,953 | -1,040,323 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 48,561 | 89,338 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -10,909 | -30,645 |
| 差入保証金の差入による支出 | -520,000 | -139,000 |
| 敷金の差入による支出 | -106,269 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 280,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -29,952 |
| 敷金の返還による収入 | 180 | 26,948 |
| 出資金の払込による支出 | -400,000 | -100,000 |
| 出資金の売却による収入 | － | 375,857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,959 |
| その他 | -45,463 | -38,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,319 | -1,631,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,450 | -24,669 |
| 株式の発行による収入 | 2,430 | 10,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -120,289 |
| 配当金の支払額 | -24,896 | -25,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,990 | 420,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,136 | 2,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -819,992 | 3,910,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,069 | 5,172,788 |