Solvvy（7320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021,299 | 1,305,227 |
| 減価償却費 | 144,692 | 193,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,136 | 127,559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | 44,812 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -231 | 1,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,358 | -49,037 |
| 支払利息 | 15,340 | 18,132 |
| 為替差損益（△は益） | -3,909 | -15,321 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -78,591 | -29,702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 206,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,923 | -933,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,905 | -1,560 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 334,262 | 315,253 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 1,446,791 | 1,990,005 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 132,321 | 7,626 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 329,042 | 445,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,515 | 39,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -89,639 | -133,262 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -718,088 | -782,282 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -252,246 | -1,594,221 |
| その他 | -93,942 | 85,903 |
| 小計 | 2,021,345 | 1,242,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,469 | 26,173 |
| 利息の支払額 | -15,877 | -18,387 |
| 法人税等の支払額 | -148,370 | -327,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,567 | 922,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,062 | -14,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,655 | -368,038 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 100,000 | 99,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,212,958 | -2,445,391 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 809,254 | 525,541 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,086,316 | -881,959 |
| 差入保証金の差入による支出 | -258,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 660,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,431 | -35,912 |
| 敷金の差入による支出 | -58,044 | － |
| 敷金の返還による収入 | － | 77 |
| 出資金の払込による支出 | -60,000 | -140,000 |
| 出資金の売却による収入 | 101,909 | － |
| その他 | 30,440 | 13,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,865 | -2,086,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 934,000 | 339,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,490 | -116,560 |
| リース債務の返済による支出 | -2,825 | -4,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -78 |
| 配当金の支払額 | -50,177 | -50,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783,349 | 167,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,084 | 1,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,967 | -994,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,799,310 | 2,804,524 |
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