Solvvy（7320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,305,227 | -857,738 |
| 減価償却費 | 193,488 | 228,610 |
| のれん償却額 | － | 2,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,559 | -60,976 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,812 | -72,812 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,054 | 3,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,037 | -74,780 |
| 支払利息 | 18,132 | 22,584 |
| 為替差損益（△は益） | -15,321 | 16,651 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -29,702 | -31,980 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -116,196 |
| 固定資産除却損 | － | 11,103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206,942 | 5,779 |
| 保証損失 | － | 2,797,637 |
| 組織再編費用 | － | 14,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -933,358 | -1,160,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,560 | 28,416 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 315,253 | 278,135 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 1,990,005 | 2,104,319 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,626 | -131,091 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 445,585 | 490,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,440 | -9,308 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -133,262 | -211,974 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -782,282 | -573,773 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,594,221 | -233,259 |
| その他 | 85,903 | 176,156 |
| 小計 | 1,242,287 | 2,645,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,173 | 60,450 |
| 利息の支払額 | -18,387 | -22,785 |
| 法人税等の支払額 | -327,657 | -583,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,416 | 2,099,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,727 | -13,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368,038 | -370,017 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 99,902 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,445,391 | -1,280,017 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 525,541 | 326,155 |
| 投資不動産の取得による支出 | -881,959 | -1,327,058 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 901,279 |
| 差入保証金の回収による収入 | 660,000 | 512,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,912 | -37,487 |
| 敷金の差入による支出 | － | -65,375 |
| 敷金の返還による収入 | 77 | 34 |
| 出資金の払込による支出 | -140,000 | － |
| 出資金の返還による収入 | － | 10 |
| その他 | 13,792 | 11,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,086,715 | -1,342,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 339,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,560 | -356,112 |
| リース債務の返済による支出 | -4,238 | -4,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -113,663 |
| 配当金の支払額 | -50,124 | -75,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,998 | -549,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,514 | -6,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -994,786 | 202,307 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,804,524 | 3,413,948 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 407,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
