Solvvy（7320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524,806 | 402,877 |
| 減価償却費 | 40,643 | 65,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,820 | -82,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -563 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,786 | -4,230 |
| 支払利息 | 3,215 | 7,127 |
| 為替差損益（△は益） | -2,523 | 1,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,045 | -11,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,456 | 4,155 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 243,712 | 150,192 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 673,905 | 590,236 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,040,575 | -65,473 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 449,172 | 190,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,785 | -24,960 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,623 | -22,992 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -97,586 | -267,021 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -294,079 | -288,078 |
| その他 | -60,297 | -46,272 |
| 小計 | 157,313 | 599,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,608 | 3,639 |
| 利息の支払額 | -3,480 | -7,699 |
| 法人税等の支払額 | -208,293 | -58,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,852 | 536,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,276 | -42,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,460 | -89,971 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,682 | -170,044 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,315 | 11,847 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,374,181 | -1,035,784 |
| 差入保証金の差入による支出 | -124,000 | -137,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,844 | -34,431 |
| 敷金の差入による支出 | -29,734 | -57,967 |
| 出資金の払込による支出 | － | -60,000 |
| 出資金の売却による収入 | 100,000 | 1,909 |
| その他 | 2,296 | -2,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,769,568 | -1,516,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 428,000 | 934,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,404 | -44,572 |
| リース債務の返済による支出 | － | -706 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -157 |
| 配当金の支払額 | -50,004 | -50,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,504 | 838,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,180 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,460,736 | -142,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,712,052 | 2,915,566 |
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