Solvvy（7320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,401 | 524,806 |
| 減価償却費 | 27,279 | 40,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,800 | -51,820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 776 | -563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,667 | -7,786 |
| 支払利息 | 978 | 3,215 |
| 為替差損益（△は益） | -216 | -2,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,773 | － |
| 投資不動産賃貸料 | -35,861 | -68,607 |
| 投資不動産賃貸費用 | 14,130 | 14,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,414 | -3,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,083 | -35,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,200 | -7,456 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 84,288 | 243,712 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 443,845 | 673,905 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 89,152 | -1,040,575 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 253,868 | 449,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,916 | -148,785 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,577 | -43,623 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 100,716 | -97,586 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -431,186 | -294,079 |
| その他 | -42,452 | -24,958 |
| 小計 | 533,118 | 102,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,510 | 7,608 |
| 利息の支払額 | -1,516 | -3,480 |
| 法人税等の支払額 | -37,469 | -208,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,642 | -101,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,383 | -253,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,686 | -34,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,462 | -85,682 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111,160 | 60,315 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,035,021 | -1,374,181 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 35,861 | 68,607 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -14,130 | -14,004 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -124,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,952 | -30,844 |
| 敷金の差入による支出 | － | -29,734 |
| 敷金の返還による収入 | 26,948 | － |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,959 | － |
| その他 | 5,542 | 2,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,084 | -1,714,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 428,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,729 | -23,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | -87 |
| 配当金の支払額 | -25,017 | -50,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,039 | 354,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,209 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,387 | -1,460,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,457 | 3,712,052 |
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