Solvvy（7320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,877 | 651,706 |
| 減価償却費 | 65,271 | 90,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,574 | -88,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -28,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -190 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,230 | -20,914 |
| 支払利息 | 7,127 | 8,750 |
| 為替差損益（△は益） | 1,749 | -2,668 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -28,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,051 | -124,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,155 | 2,397 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 150,192 | 147,123 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 590,236 | 777,187 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -65,473 | -48,569 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 190,499 | 88,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,960 | 4,059 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,992 | -64,219 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -267,021 | -245,906 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -288,078 | -711,750 |
| その他 | -46,272 | 24,581 |
| 小計 | 599,263 | 430,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,639 | 3,977 |
| 利息の支払額 | -7,699 | -8,907 |
| 法人税等の支払額 | -58,999 | -188,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,204 | 237,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,830 | -14,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,971 | -180,806 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 100,000 | 99,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170,044 | -936,965 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,847 | 339,268 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,035,784 | -708,526 |
| 差入保証金の差入による支出 | -137,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 212,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,431 | -35,912 |
| 敷金の差入による支出 | -57,967 | － |
| 敷金の返還による収入 | － | 77 |
| 出資金の払込による支出 | -60,000 | － |
| 出資金の売却による収入 | 1,909 | － |
| その他 | -2,595 | 922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,869 | -1,224,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 934,000 | 339,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,572 | -56,820 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -2,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -78 |
| 配当金の支払額 | -50,168 | -50,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838,396 | 229,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -507 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,775 | -756,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,915,566 | 3,042,371 |
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