Solvvy（7320）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月13日 16:26
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年6月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,706 | 833,613 |
| 減価償却費 | 90,283 | 111,878 |
| のれん償却額 | － | 624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,910 | -179,799 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | -72,812 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 216 | 1,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,914 | -32,289 |
| 支払利息 | 8,750 | 10,734 |
| 為替差損益（△は益） | -2,668 | 2,200 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -28,282 | -17,233 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -67,717 |
| 固定資産除却損 | － | 3,260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,779 |
| 組織再編費用 | － | 14,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,652 | -154,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,397 | 4,095 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 147,123 | 136,307 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 777,187 | 910,233 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -48,569 | -51,496 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 88,490 | 72,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,059 | -58,436 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -64,219 | -64,029 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -245,906 | -257,425 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -711,750 | 395,993 |
| その他 | 24,581 | 8,048 |
| 小計 | 430,924 | 1,556,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,977 | 27,302 |
| 利息の支払額 | -8,907 | -10,948 |
| 法人税等の支払額 | -188,443 | -337,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,550 | 1,235,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,727 | -5,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,806 | -180,270 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 99,902 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -936,965 | -753,088 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 339,268 | 229,557 |
| 投資不動産の取得による支出 | -708,526 | -149,227 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 376,615 |
| 差入保証金の回収による収入 | 212,000 | 512,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,912 | -37,487 |
| 敷金の差入による支出 | － | -65,375 |
| 敷金の返還による収入 | 77 | 34 |
| その他 | 922 | 4,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,766 | -68,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 339,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,820 | -70,398 |
| リース債務の返済による支出 | -2,119 | -2,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -112,284 |
| 配当金の支払額 | -50,121 | -75,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,860 | -260,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | -971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756,939 | 905,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,042,371 | 4,117,390 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 407,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
