Solvvy（7320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,780 | 1,043,419 |
| 減価償却費 | 111,878 | 167,968 |
| のれん償却額 | 624 | 1,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179,799 | -162,975 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,812 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,836 | 1,760 |
| 保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -787,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,289 | -52,917 |
| 支払利息 | 10,734 | 12,413 |
| 為替差損益（△は益） | 2,200 | -23,480 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17,233 | -105,796 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -67,717 | -157,824 |
| 固定資産除却損 | 3,260 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,779 | 1,278 |
| 保証損失 | 393,832 | － |
| 組織再編費用 | 14,416 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,144 | -400,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,095 | 32,448 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 136,307 | 118,377 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 910,233 | 910,693 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -51,496 | -16,291 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 72,647 | 212,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,436 | 52,833 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -64,029 | -21,601 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -257,425 | -362,777 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 395,993 | -395,938 |
| その他 | 8,048 | -3,362 |
| 小計 | 1,556,287 | 65,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,302 | 33,999 |
| 利息の支払額 | -10,948 | -12,745 |
| 法人税等の支払額 | -337,574 | -14,721 |
| 法人税等の還付額 | － | 208,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,067 | 279,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,729 | -12,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,270 | -216,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -753,088 | -40,767 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 229,557 | 529,007 |
| 投資不動産の取得による支出 | -149,227 | -285,043 |
| 投資不動産の売却による収入 | 376,615 | 419,506 |
| 差入保証金の回収による収入 | 512,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,487 | -36,027 |
| 敷金の差入による支出 | -65,375 | -138 |
| 敷金の返還による収入 | 34 | 1,916 |
| その他 | 4,940 | 20,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,029 | 380,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 254,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,398 | -332,429 |
| リース債務の返済による支出 | -2,119 | -2,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,284 | -388,334 |
| 配当金の支払額 | -75,513 | -161,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,315 | -629,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -971 | 12,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,750 | 42,727 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,117,390 | 3,456,675 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 407,116 | － |
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