四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 32,584 |
| 減価償却費 | 25,042 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 |
| 支払利息 | 604 |
| 固定資産除却損 | 337 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,683 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,198 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,553 |
| その他 | △40,528 |
| 小計 | △11,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △604 |
| 補助金の受取額 | 4,000 |
| 和解金の受取額 | 200 |
| 法人税等の支払額 | △80,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △88,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,885 |
| 敷金の差入による支出 | △49,629 |
| 敷金の回収による収入 | 5,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,555 |
| 株式の発行による収入 | 546,225 |
| リース債務の返済による支出 | △278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 634,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 345,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 789,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
