アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 433,181 | 239,848 |
| 減価償却費 | 75,725 | 77,978 |
| 減損損失 | 1,943 | 8,293 |
| 固定資産売却益 | -86,753 | － |
| 固定資産除売却損 | 1,648 | 158 |
| 長期前払費用償却額 | 4,318 | 3,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,632 | 2,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,266 | -777 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 2,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -91 |
| 支払利息 | 46,509 | 44,207 |
| 社債発行費 | 5,164 | 10,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,007 | 1,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,911 | -1,311,108 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71,926 | 76,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,752 | -9,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,730 | -162,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,069 | -50,125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,517 | -1,332 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,934 | -5,898 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 9,818 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,958 | -48,406 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,224 | -1,684 |
| 小計 | 478,734 | -1,124,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 91 |
| 利息の支払額 | -45,407 | -39,579 |
| 法人税等の支払額 | -140,528 | -120,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,876 | -1,283,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,710 | -181,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,480 | 41,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,764 | -7,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,688 | － |
| 敷金の差入による支出 | -4,426 | -97 |
| 敷金の回収による収入 | 1,021 | 250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -463 | -463 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,661 | -8,632 |
| その他 | 266 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,569 | -156,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 868,948 | -1,219,361 |
| 長期借入れによる収入 | 485,000 | 2,245,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118,315 | -612,490 |
| 社債の発行による収入 | 244,835 | 439,600 |
| 社債の償還による支出 | -90,200 | -119,200 |
| リース債務の返済による支出 | -13,635 | -3,722 |
| 株式の発行による収入 | － | 280,927 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 198,720 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,633 | 1,209,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,940 | -230,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,010 | 1,751,098 |
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