アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 15:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 50億9450万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6084万、営業活動によるキャッシュ・フロー -50億1303万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 408 | -471 | 487 | -63 | - | 1,587 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 293 | -275 | 377 | 18 | -343 | 1,982 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -611 | -128 | 932 | -738 | -5 | 2,176 | 通期 | -1,284 | -156 | 1,209 | -1,440 | -8 | 1,751 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -352 | 43 | 577 | -309 | -1 | 2,020 | 通期 | 10 | -39 | 257 | -29 | -12 | 1,979 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 812 | -141 | -529 | 671 | -4 | 2,121 | 通期 | 1,584 | -156 | -1,329 | 1,428 | -7 | 2,078 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -893 | -20 | 787 | -913 | -5 | 1,953 | 通期 | 1,276 | -177 | -1,044 | 1,098 | -5 | 2,132 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -5,005 | -121 | 4,696 | -5,126 | -66 | 1,702 | 通期 | -3,443 | 287 | 4,053 | -3,157 | -201 | 3,028 |
| 2024年 2月期 連/個 | 2Q | -3,720 | -512 | 3,211 | -4,232 | -7 | 2,008 | 通期 | -215 | -565 | 713 | -779 | -61 | 2,973 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -2,683 | -27 | 2,517 | -2,711 | -2 | 2,779 | 通期 | -2,015 | -69 | 2,487 | -2,083 | -2 | 3,377 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -5,013 | -161 | 5,095 | -5,174 | 0 | 3,297 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- -6336万
- 2018年2月（個） プラ転
- 1830万
- 2019年2月（個） マイ転
- -14億4021万
- 2020年2月（個）
- -2929万
- 2021年2月（個） プラ転
- 14億2807万
- 2022年2月（個） -23.09%
- 10億9830万
- 2023年2月（個） マイ転
- -31億5687万
- 2024年2月（連）
- -7億7909万
- 2025年2月（連） -167.4%
- -20億8332万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 8.6%
- 2018年2月（個）
- 4.59%
- 2019年2月（個）
- -24.24%
- 2020年2月（個）
- 0.18%
- 2021年2月（個）
- 20.99%
- 2022年2月（個）
- 13.3%
- 2023年2月（個）
- -36.73%
- 2024年2月（連）
- -1.86%
- 2025年2月（連）
- -16.21%
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