アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,382 | -318,484 |
| 減価償却費 | 33,535 | 10,204 |
| 固定資産除却損 | 3,335 | － |
| 長期前払費用償却額 | 3,038 | 2,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,151 | 1,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -351 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,328 | -3,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -81 |
| 支払利息 | 21,731 | 24,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,934 | 29,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -831,979 | -4,486,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,879 | -15,981 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34,258 | -195,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,500 | -33,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,779 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,006 | -18,294 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,517 | 20,972 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6,603 | 56,624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,894 | -2,695 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,627 | 91,425 |
| 小計 | -871,575 | -4,837,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 81 |
| 利息の支払額 | -31,253 | -31,351 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,745 | -135,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -893,023 | -5,004,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,900 | -57,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,814 | -65,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,145 |
| 敷金の差入による支出 | -300 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -676 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -519 | -531 |
| その他 | -177 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,987 | -121,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 433,620 | 1,899,089 |
| 長期借入れによる収入 | 2,296,000 | 3,600,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,041,550 | -699,133 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -98,500 | -104,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,122 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 787,447 | 4,696,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,563 | -430,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,952,603 | 1,702,315 |
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