アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,016 | -12,382 |
| 減価償却費 | 35,436 | 33,535 |
| 固定資産除却損 | － | 3,335 |
| 減損損失 | 24,822 | － |
| 長期前払費用償却額 | 3,451 | 3,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,943 | 2,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -68 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,971 | -3,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -59 |
| 支払利息 | 23,623 | 21,731 |
| 違約金収入 | -70,217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,865 | 10,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 663,050 | -831,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,367 | 24,879 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,978 | -34,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,667 | 1,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,432 | -87,779 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,544 | -41,006 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,825 | 13,517 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -49,494 | -6,603 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,619 | 39,894 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,552 | -8,627 |
| 小計 | 739,133 | -871,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 59 |
| 利息の支払額 | -32,936 | -31,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35,389 | 9,745 |
| 違約金の受取額 | 70,217 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,871 | -893,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,300 | -15,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,440 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,354 | -4,814 |
| 敷金の差入による支出 | -1,200 | -300 |
| 敷金の回収による収入 | 400 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,490 | -676 |
| 保険積立金の積立による支出 | -503 | -519 |
| その他 | 1,351 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,657 | -19,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169,638 | 433,620 |
| 長期借入れによる収入 | 1,627,500 | 2,296,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,884,814 | -2,041,550 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -99,500 | -98,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,683 | -2,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,135 | 787,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,078 | -125,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,078,166 | 1,952,603 |
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