アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -112,140 | -9,016 |
| 減価償却費 | 35,725 | 35,436 |
| 減損損失 | － | 24,822 |
| 長期前払費用償却額 | 1,881 | 3,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,742 | 1,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | -104 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,184 | -2,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -68 |
| 支払利息 | 21,797 | 23,623 |
| 社債発行費 | 4,463 | － |
| 違約金収入 | － | -70,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,881 | 1,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,902 | 663,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,529 | -4,367 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,500 | 43,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,782 | -5,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,944 | 37,432 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,324 | 16,544 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,809 | 5,825 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 20,802 | -49,494 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,352 | 26,619 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,221 | -3,552 |
| 小計 | -298,059 | 739,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 68 |
| 利息の支払額 | -20,280 | -32,936 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,847 | 35,389 |
| 違約金の受取額 | － | 70,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -352,134 | 811,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,920 | -122,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,251 | 1,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -4,354 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,200 |
| 敷金の回収による収入 | － | 400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -814 | -15,490 |
| 保険積立金の積立による支出 | -461 | -503 |
| その他 | -2,867 | 1,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,428 | -140,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176,858 | -169,638 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,627,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,064,643 | -1,884,814 |
| 社債の発行による収入 | 245,536 | － |
| 社債の償還による支出 | -79,000 | -99,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,582 | -2,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577,168 | -529,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,463 | 142,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,979,074 | 2,121,153 |
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