アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 86,178 | -112,140 |
| 減価償却費 | 39,157 | 35,725 |
| 減損損失 | 6,634 | － |
| 長期前払費用償却額 | 2,089 | 1,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | -2,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | 190 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -2,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -53 |
| 支払利息 | 21,562 | 21,797 |
| その他の営業外損益（△は益） | 5,372 | 4,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,570 | 5,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -639,575 | -280,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,791 | 5,529 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 67,500 | -19,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | 5,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,069 | -5,944 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,683 | -14,324 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,936 | 11,809 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -611 | 20,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,712 | -6,352 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,592 | 32,221 |
| 小計 | -523,573 | -298,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 53 |
| 利息の支払額 | -17,740 | -20,280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,379 | -33,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -610,643 | -352,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,420 | -117,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,200 | 166,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,677 | -759 |
| 敷金の差入による支出 | -97 | － |
| 敷金の回収による収入 | 250 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,709 | -814 |
| 保険積立金の積立による支出 | -462 | -461 |
| その他 | 1,136 | -2,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,779 | 43,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -934,658 | 176,858 |
| 長期借入れによる収入 | 1,411,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,980 | -1,064,643 |
| 社債の発行による収入 | 244,917 | 245,536 |
| 社債の償還による支出 | -59,600 | -79,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,846 | -1,582 |
| 株式の発行による収入 | 278,911 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 198,720 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932,290 | 577,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,867 | 268,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,751,098 | 2,019,561 |
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