アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 86,178 |
| 減価償却費 | 39,157 |
| 減損損失 | 6,634 |
| 長期前払費用償却額 | 2,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 |
| 支払利息 | 21,562 |
| その他の営業外損益（△は益） | 5,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -639,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,791 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 67,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,069 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,683 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,936 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,712 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,592 |
| 小計 | -523,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 |
| 利息の支払額 | -17,740 |
| 法人税等の支払額 | -69,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -610,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -142,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,677 |
| 敷金の差入による支出 | -97 |
| 敷金の回収による収入 | 250 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,709 |
| 保険積立金の積立による支出 | -462 |
| その他 | 1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -934,658 |
| 長期借入れによる収入 | 1,411,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,980 |
| 社債の発行による収入 | 244,917 |
| 社債の償還による支出 | -59,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,846 |
| 株式の発行による収入 | 278,911 |
| 自己株式の処分による収入 | 198,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
