アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月11日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -318,484 | 213,310 |
| 減価償却費 | 10,204 | 35,069 |
| 固定資産売却益 | － | -452,725 |
| 長期前払費用償却額 | 2,715 | 5,784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,256 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,325 | -2,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | 332 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,329 | 1,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -95 |
| 支払利息 | 24,940 | 50,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,322 | -3,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,486,458 | -3,591,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,981 | -17,419 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -195,361 | 56,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,082 | 1,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,294 | -12,078 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20,972 | 25,727 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 56,624 | 42,615 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,695 | 20,423 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91,425 | -15,143 |
| 小計 | -4,837,845 | -3,641,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 624 |
| 利息の支払額 | -31,351 | -62,747 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,848 | -16,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,004,964 | -3,720,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,000 | -379,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,670 | -7,238 |
| 貸付けによる支出 | － | -36,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,145 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -68,445 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -21,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -531 | -534 |
| その他 | -47 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,103 | -511,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,899,089 | 2,184,513 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,930 | 2,078,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,133 | -1,211,423 |
| 社債の償還による支出 | -104,000 | -89,000 |
| リース債務の返済による支出 | -849 | -691 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 250,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,909 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| その他 | － | -4,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,696,037 | 3,211,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,030 | -1,020,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,028,325 | 2,007,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
