アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 14,522 |
| 減価償却費 | 17,034 |
| 長期前払費用償却額 | 5,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 |
| 支払利息 | 64,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,725,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,115 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,653 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,065 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 51,183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,798 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,055 |
| 小計 | -2,594,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 |
| 利息の支払額 | -60,347 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,683,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528 |
| 保険積立金の積立による支出 | -576 |
| その他 | 4,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,467,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269,959 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 |
| リース債務の返済による支出 | -706 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 |
| 配当金の支払額 | -23,894 |
| その他 | -11,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,516,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,778,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
