アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -441,817 | 436,558 |
| 減価償却費 | 66,887 | 22,411 |
| 減損損失 | 742,118 | － |
| 固定資産除売却損 | 3,459 | 7 |
| 補助金収入 | － | -87,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,256 |
| 長期前払費用償却額 | 5,866 | 7,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 482 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -760 | 24 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -97 |
| 支払利息 | 51,689 | 76,507 |
| 社債発行費 | 4,131 | 1,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,867 | 23,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 991,562 | -3,787,737 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -78,747 | 21,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,727 | 17,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,936 | -24,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,779 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,143 | -14,198 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,251 | 42,234 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,819 | 43,849 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,574 | -13,115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,964 | 61,937 |
| 小計 | 1,314,672 | -3,170,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 97 |
| 利息の支払額 | -52,279 | -77,524 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,053 | -195,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,563 | -3,443,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187,700 | -66,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,814 | -201,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500,000 |
| 補助金の受取額 | － | 70,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,145 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金の差入による支出 | -300 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,900 | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -519 | -531 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -688 | -20,515 |
| その他 | -742 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,263 | 286,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,100 | 569,456 |
| 長期借入れによる収入 | 4,055,000 | 6,160,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,217,018 | -2,581,094 |
| 社債の発行による収入 | 195,868 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -202,500 | -193,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,818 | -1,532 |
| 株式の発行による収入 | 1,248 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,120 | 4,052,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,179 | 895,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,132,346 | 3,028,325 |
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