アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 906,968 |
| 減価償却費 | 52,508 |
| 固定資産売却益 | -452,725 |
| 固定資産除売却損 | 143 |
| 長期前払費用償却額 | 10,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 |
| 支払利息 | 118,896 |
| 社債発行費 | 2,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -727,796 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,881 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,341 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,077 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,766 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,933 |
| 小計 | -24,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 |
| 利息の支払額 | -127,236 |
| 法人税等の支払額 | -63,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -416,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,569 |
| 補助金の受取額 | 17,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,995 |
| 敷金の差入による支出 | -68,445 |
| 敷金の回収による収入 | 13,768 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44,100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,525 |
| 保険積立金の積立による支出 | -534 |
| その他 | -3,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,988,513 |
| 長期借入れによる収入 | 4,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,933,669 |
| 社債の発行による収入 | 147,467 |
| 社債の償還による支出 | -178,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,389 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 398,664 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 |
| その他 | -1,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,972,579 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
