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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2020年3月1日至 2021年2月28日	自 2021年3月1日至 2022年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	35,878	-441,817
減価償却費	70,455	66,887
減損損失	35,376	742,118
固定資産除売却損	－	3,459
長期前払費用償却額	6,387	5,866
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2,419	482
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-332	-760
株主優待引当金の増減額（△は減少）	356	0
受取利息及び受取配当金	-118	-116
支払利息	45,716	51,689
社債発行費	－	4,131
売上債権の増減額（△は増加）	2,119	-13,867
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,284,608	991,562
前渡金の増減額（△は増加）	71,132	-78,747
仕入債務の増減額（△は減少）	-36,011	26,727
未払金の増減額（△は減少）	-14,995	27,936
未払消費税等の増減額（△は減少）	88,112	-87,779
未収消費税等の増減額（△は増加）	16,544	-16,143
預り金の増減額（△は減少）	7,646	16,251
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-43,224	-7,819
その他の資産の増減額（△は増加）	27,292	52,574
その他の負債の増減額（△は減少）	11,090	-27,964
小計	1,605,615	1,314,672
利息及び配当金の受取額	118	116
利息の支払額	-45,027	-52,279
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	23,295	13,053
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,584,002	1,275,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-137,500	-187,700
定期預金の払戻による収入	14,040	15,600
有形固定資産の取得による支出	-6,644	-4,814
敷金の差入による支出	-1,666	-300
敷金の回収による収入	1,600	1,900
保険積立金の積立による支出	-503	-519
長期前払費用の取得による支出	-19,143	-688
その他	-6,112	-742
投資活動によるキャッシュ・フロー	-155,929	-177,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-108,758	127,100
長期借入れによる収入	4,069,500	4,055,000
長期借入金の返済による支出	-5,085,388	-5,217,018
社債の発行による収入	－	195,868
社債の償還による支出	-199,000	-202,500
リース債務の返済による支出	-5,334	-3,818
株式の発行による収入	－	1,248
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,328,980	-1,044,120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	99,092	54,179
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,078,166	2,132,346

アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書

個別決算

開示資料

決算

株式

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