アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,522 | 157,070 |
| 減価償却費 | 17,034 | 16,529 |
| 長期前払費用償却額 | 5,481 | 6,590 |
| 助成金収入 | － | -1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,657 | 2,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -19 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,260 | 15,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -2,791 |
| 支払利息 | 64,545 | 104,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,152 | 2,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,725,513 | -5,134,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,115 | 23,604 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,914 | 42,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,836 | -633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,676 | 5,370 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,653 | 81,910 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,065 | 5,854 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 51,183 | 9,087 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,798 | 1,457 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,055 | 20,601 |
| 小計 | -2,594,900 | -4,645,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 2,791 |
| 助成金の受取額 | － | 1,980 |
| 利息の支払額 | -60,347 | -112,944 |
| 法人税等の支払額 | -28,366 | -259,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,683,434 | -5,013,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,600 | -163,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -289 |
| 保険積立金の積立による支出 | -576 | -460 |
| その他 | 4,368 | 2,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,136 | -160,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560,000 | 945,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,467,000 | 7,371,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269,959 | -3,479,706 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -68,000 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -721 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 360,232 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -75 |
| 配当金の支払額 | -23,894 | -36,212 |
| その他 | -11,693 | -5,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,516,682 | 5,094,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,889 | -79,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,778,690 | 3,297,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
