アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,629 | 467,114 |
| 減価償却費 | 34,258 | 33,321 |
| 減損損失 | 122 | 992 |
| のれん償却額 | － | 2,625 |
| 長期前払費用償却額 | 11,738 | 13,811 |
| 助成金収入 | -1,980 | -1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 844 | 4,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 283 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,431 | 14,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,378 | -6,441 |
| 支払利息 | 133,368 | 221,836 |
| 社債発行費 | 623 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,669 | 3,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,656,094 | -363,158 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -72,500 | -179,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,187 | 50,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,432 | -3,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,881 | 58,685 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -84,326 | 83,001 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,896 | -11,840 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 76,729 | -59,842 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,989 | 6,535 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,591 | 24,424 |
| 小計 | -1,830,880 | 359,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 6,441 |
| 助成金の受取額 | 1,980 | 1,980 |
| 利息の支払額 | -130,526 | -214,383 |
| 法人税等の支払額 | -56,466 | -404,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,014,514 | -250,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,600 | -250,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 16,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -53,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -762 |
| 敷金の差入による支出 | － | -759 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -810 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -576 | -589 |
| その他 | -3,300 | 6,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,814 | -284,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,142,100 | 158,500 |
| 長期借入れによる収入 | 9,667,490 | 8,651,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,906,987 | -8,389,312 |
| 社債の発行による収入 | 47,329 | － |
| 社債の償還による支出 | -143,000 | -118,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,419 | -1,317 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 192 | 738,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -75 |
| 配当金の支払額 | -23,894 | -36,214 |
| その他 | -10,149 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,487,343 | 1,010,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,014 | 476,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,376,593 | 3,852,722 |
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