- 3490
- 2026/10/08
- 時価
- 48億円
- PER 予
- 9.18倍
- 2019年以降
- 赤字-174.45倍
（2019-2026年） - PBR
- 1.11倍
- 2019年以降
- 0.46-3.47倍
（2019-2026年） - 配当 予
- 0.94%
- ROE 予
- 12.11%
- ROA 予
- 3.14%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,070 | 593,129 |
| 減価償却費 | 16,529 | 16,170 |
| のれん償却額 | － | 4,573 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,108 |
| 長期前払費用償却額 | 6,590 | 7,859 |
| 助成金収入 | -1,980 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,568 | 3,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 333 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15,381 | 2,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,791 | -7,490 |
| 支払利息 | 104,753 | 135,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,310 | -3,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,134,977 | -1,662,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,604 | -34,339 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 42,000 | 248,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -633 | 5,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,370 | -15,557 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 81,910 | 1,325 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,854 | 11,956 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 9,087 | -36,169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,457 | -9,095 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,601 | 20,380 |
| 小計 | -4,645,310 | -697,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,791 | 7,490 |
| 助成金の受取額 | 1,980 | － |
| 利息の支払額 | -112,944 | -145,694 |
| 法人税等の支払額 | -259,553 | -30,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,013,038 | -865,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163,900 | -471,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 85,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -472 |
| 敷金の差入による支出 | － | -4,158 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -880 |
| 保険積立金の積立による支出 | -460 | -465 |
| その他 | 2,604 | 2,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,845 | -389,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 945,500 | 1,196,668 |
| 長期借入れによる収入 | 7,371,675 | 6,339,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,479,706 | -5,635,726 |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -721 | -643 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 360,232 | 10,675 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,929 | 7,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -36,212 | -45,176 |
| その他 | -5,119 | -8,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,094,501 | 1,813,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,382 | 558,474 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,297,211 | 4,411,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
