アズ企画設計（3490）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,848 | 42,676 |
| 減価償却費 | 77,978 | 72,371 |
| 減損損失 | 8,293 | 6,055 |
| 固定資産除売却損 | 158 | － |
| 長期前払費用償却額 | 3,968 | 4,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,689 | 1,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -777 | 900 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,184 | 786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -78 |
| 支払利息 | 44,207 | 46,531 |
| 社債発行費 | 10,399 | 4,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,019 | 7,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,311,108 | -41,209 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 76,120 | -73,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,221 | 30,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,694 | 18,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,125 | -4,771 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,332 | -15,211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,898 | 22,121 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | 44,647 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,406 | -39,775 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,684 | 5,039 |
| 小計 | -1,124,475 | 134,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 78 |
| 利息の支払額 | -39,579 | -44,574 |
| 法人税等の支払額 | -120,017 | -80,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,981 | 9,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181,400 | -181,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,840 | 181,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,704 | -7,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,989 |
| 敷金の差入による支出 | -97 | -1,868 |
| 敷金の回収による収入 | 250 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -463 | -426 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,632 | -22,014 |
| その他 | -23 | -1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,231 | -39,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,219,361 | -383,409 |
| 長期借入れによる収入 | 2,245,000 | 2,645,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,490 | -2,067,989 |
| 社債の発行による収入 | 439,600 | 245,536 |
| 社債の償還による支出 | -119,200 | -178,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,722 | -3,837 |
| 株式の発行による収入 | 280,927 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 198,720 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,300 | 257,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,912 | 227,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,751,098 | 1,979,074 |
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