短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は234百万円(前年同期比206百万円の支出増)となりました。これは主に、短期借入金の増減額300百万円、長期借入れによる収入250百万円、リース負債の返済による支出158百万円をそれぞれ計上したことなどによるものであります。
(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/02/14 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		170,000	△300,000
長期借入れによる収入		-	250,000

2024/02/14 16:00