コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -55,564 | 87,837 |
| 減価償却費及び償却費 | 181,461 | 195,942 |
| 株式報酬費用 | － | 1,740 |
| 金融収益 | -475 | -370 |
| 金融費用 | 5,656 | 9,674 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -60,970 | -12,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -473 | 6,819 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 3,326 | 1,146 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,103 | 780 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 12,172 | 1,137 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -6,401 | -5,946 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 21,023 | -4,452 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | － |
| 助成金返還損失引当金(△は減少) | -80,500 | － |
| その他 | 29,200 | 26,584 |
| 小計 | 26,280 | 308,711 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -5,681 | -7,990 |
| 法人所得税の支払額 | -6,634 | -6,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,966 | 293,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,878 | -44,390 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,973 | -3,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,114 | -10,244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,812 | -57,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 170,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -29,169 |
| 株式の発行による収入 | 700 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,844 |
| リース負債の返済による支出 | -148,849 | -158,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,149 | -234,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,995 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,631 | 400,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
