キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 16:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3441万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5792万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9388万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 85 | -49 | -83 | 36 | - | 72 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 133 | -50 | -54 | 82 | - | 100 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -16 | -5 | 18 | -21 | - | 97 | 2Q | 77 | -28 | -38 | 49 | - | 111 | 3Q | 92 | -50 | -42 | 43 | - | 100 | 通期 | 162 | -70 | -93 | 92 | - | 99 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -44 | -21 | 72 | -66 | - | 105 | 2Q | 46 | -24 | 45 | 22 | - | 166 | 3Q | 51 | -35 | -6 | 16 | - | 109 | 通期 | 108 | -49 | -12 | 58 | -38 | 146 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 39 | -18 | -54 | 21 | -18 | 113 | 2Q | 198 | -21 | -148 | 178 | -21 | 175 | 3Q | 262 | -39 | -217 | 223 | -36 | 152 | 通期 | 363 | -51 | -177 | 312 | -43 | 281 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -299 | -13 | 179 | -312 | -12 | 147 | 2Q | -210 | -27 | 109 | -238 | -24 | 151 | 3Q | -147 | -39 | 86 | -186 | -30 | 181 | 通期 | -80 | -49 | 213 | -129 | -37 | 365 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 9 | -20 | -65 | -11 | -3 | 289 | 2Q | 146 | -56 | -137 | 90 | -10 | 318 | 3Q | 281 | -77 | -205 | 204 | -16 | 364 | 通期 | 366 | -93 | -245 | 272 | -89 | 393 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -68 | -16 | -18 | -84 | -13 | 290 | 2Q | -33 | -21 | 52 | -54 | -17 | 390 | 3Q | 14 | -32 | -28 | -18 | -24 | 347 | 通期 | 127 | -41 | -79 | 85 | -36 | 399 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 99 | -36 | -56 | 63 | -26 | 406 | 2Q | 235 | -55 | -116 | 179 | -44 | 462 | 3Q | 294 | -58 | -234 | 236 | -44 | 401 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 3595万
- 2017年3月（連） +129.27%
- 8244万
- 2018年3月（連） +11.39%
- 9182万
- 2019年3月（連） -36.4%
- 5840万
- 2020年3月（連） +433.52%
- 3億1157万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億2894万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億7228万
- 2023年3月（連） -68.63%
- 8541万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3800万
- 2020年3月（連） -13.16%
- -4300万
- 2021年3月（連）
- -3700万
- 2022年3月（連） -140.54%
- -8900万
- 2023年3月（連）
- -3600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.95%
- 2017年3月（連）
- 7.42%
- 2018年3月（連）
- 8.08%
- 2019年3月（連）
- 4.8%
- 2020年3月（連）
- 15.02%
- 2021年3月（連）
- -4.97%
- 2022年3月（連）
- 17.06%
- 2023年3月（連）
- 5.43%