コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -37,571 | 13,514 |
| 減価償却費及び償却費 | 60,162 | 64,870 |
| 金融収益 | -163 | -123 |
| 金融費用 | 1,761 | 2,290 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,709 | 4,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,503 | 3,720 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 9,973 | 7,338 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,346 | -1,355 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 5,732 | -237 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -4,924 | -9,992 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 3,386 | 280 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48 | － |
| 助成金返還損失引当金の計上 | -80,500 | － |
| その他 | 3,383 | 22,594 |
| 小計 | -59,948 | 107,735 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,773 | -2,109 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -6,634 | -6,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -68,355 | 98,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,062 | -25,939 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,973 | -2,960 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -7,249 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,011 | -36,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -4,167 |
| 株式の発行による収入 | 700 | － |
| リース負債の返済による支出 | -49,081 | -51,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,381 | -55,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,747 | 6,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,954 | 405,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
